證券代碼：688576???????證券簡稱：西山科技??????????公告編號：2023-008
??????????????重慶西山科技股份有限公司
?關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流
(資料圖)
???????????????????動資金的公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
???重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?14?日召開
第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用
部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超
募資金人民幣?29,000?萬元用于歸還銀行貸款和永久補充流動資金，占首次公開
發(fā)行股票超募資金總額?97,029.41?萬元的比例為?29.89%。公司最近?12?個月內累
計使用超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額
的?30%，并承諾本次使用部分超募資金補充流動資金后的?12?個月內不進行高風
險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司獨立董事對該議案發(fā)表
了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“保薦
機構”)對本事項出具了明確同意的核查意見。本事項尚需提交股東大會審議。
具體情況如下：
???一、???募集資金基本情況
???根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意重慶西山科技股份有限公司首次公
開發(fā)行股票注冊的批復》
??????????（證監(jiān)許可[2023]804?號），公司首次向社會公開發(fā)行人
民幣普通股(A?股)股票?1,325.0367?萬股，每股面值?1.00?元，每股發(fā)行價格?135.80
元。本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣?179,939.98?萬元，實際募集資金凈額
為?163,152.86?萬元。截至?2023?年?6?月?1?日，上述募集資金已全部到位，永拓會
計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進行
了審驗，并出具了《驗資報告》
?????????????（永證驗字（2023）210011?號）。公司對募集資金
采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部
存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資
金三方監(jiān)管協議。具體情況詳見?2023?年?6?月?5?日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上
市公告書》。
??二、???募集資金投資項目的基本情況
??根據公司于?2023?年?6?月?1?日公布的《重慶西山科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》（以下簡稱“招股說明書”）披露的首次
公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
???????????????????????????????????????????單位：萬元
?序號?????????投資方向???????????項目總投資?????????擬投入募集資金
???????????合計????????????????66,314.44??????66,123.45
??本次募集資金凈額為?163,152.86?萬元，其中超額募集資金金額為?97,029.41
萬元。
??三、???本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的計劃
??為了提高募集資金使用效率、降低財務成本、維護上市公司和股東的利益，
根據《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所科創(chuàng)板市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結合公司實際生產經營需求及財務情況，在保證募投項
目進展及募集資金需求前提下，公司擬使用超募資金?29,000?萬元用于歸還銀行
貸款和永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為?29.89%，公司最近?12?個月
內累計使用超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的金額不超過超募資金
總額的?30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的
有關規(guī)定。
??公司承諾：每?12?個月內累計使用超募資金金額將不超過超募資金總額的?30%；
本次使用超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金不會影響募投項目建設的
資金需求；在補充流動資金后的?12?個月內不進行高風險投資以及為控股子公司
以外的對象提供財務資助。
??四、????履行的審議程序
九次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資
金的議案》，同意公司使用超募資金?29,000?萬元用于歸還銀行貸款和永久補充流
動資金。公司獨立董事就該等事項發(fā)表了同意的獨立意見。
??上述事項尚需提交股東大會審議。
??五、????專項意見說明
??(一)獨立董事意見
??獨立董事認為：公司擬使用部分超募資金?29,000?萬元用于歸還銀行貸款和
永久性補充流動資金，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自
律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和《重慶西山科技股份有限公
司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久
補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行
為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。
??綜上，公司獨立董事同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性
補充流動資金，并同意將上述事項提交公司股東大會審議。
??(二)監(jiān)事會意見
??監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流
動資金，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，
不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。
??綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補
充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
??(三)保薦機構核查意見
??保薦機構認為：公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動
資金事項已經公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通
過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的決策程序，尚需提交公司股
東大會審議。公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，
不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，
有利于提高募集資金的使用效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
???????????????《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指
引第?1?號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，符合公司和全體股
東的利益。保薦機構對于公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充
流動資金相關事項無異議。
?特此公告。
????????????????????重慶西山科技股份有限公司董事會
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